ذخیره ارزش در صندوق با درآمد ثابت کاردان

به اطلاع سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 29/04/1398 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت کاردان و نیز تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به صورت روزانه در صندوق محاسبه گردیده و در پایان سال مالی یا پایان هر ماه همان سال مالی به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران و نیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری از آغاز اجرای این روش (20/03/1399)، تقسیم گردد.

با توجه به توضیحات فوق مبلغ سر فصل فوق الذکر در پایان سال مالی یا در پایان هر ماه همراه با سود تقسیمی به حساب سرمایه گذارانی که دارنده واحدهای سرمایه گذاری بوده اند تخصیص داده میشود و حداکثر تا تاریخ یکم هر ماه یا در پایان سال مالی به حساب سرمایهگذاران واریز میگردد. نرخ بازده حاصل شده از تاریخ آغاز تا پایان سال مالی به نسبت تعداد روزهای حضور سرمایه گذاران و تعداد واحدهای آن‎ها متغیر میباشد. از آنجایی که میانگین نرخ بازدهی صندوق برای سرمایه گذاران از ابتدای سال جاری برابر با 24.50 درصد بوده است، با احتساب پاداش ذکر شده کل بازدهی سرمایه­ گذاران به شرط حضور دائم از ابتدای سال جاری (شمسی) معادل 25.50 درصد سالانه خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری توجه داشته باشند این پاداش به تمامی سرمایه گذارانی که در بازه زمانی فوق دارای واحد بوده اند به نسبت گفته شده، تخصیص خواهد یافت.

تامین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق در صدد این میباشد تا شناسایی و پرداخت پاداش فوق الذکر را در دوره های آتی نیز ادامه دهد.

به روز شده در: 11/05/2025